资金管理岗

岗位职责：

一、资金计划：编制周度、月度、年度资金计划

二、结算管理

1、办理提取和保管现金，报销员工日常费用，办理分公司各项业务首付款项；

2、资本金到位时，进行人民币及外币验资、结汇及增资

3、办理银行存取款和转账结算，进行票据管理

4、办理银行保函、外汇业务

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清

三、税务管理

1、对所负责项目公司进行纳税申报，整理归档相关涉税资料；

2、及时掌握最新财务政策，落实税收优惠成果并对涉税风险进行提示

四、档案管理：妥善保管现金、有关名章、票据及收据。