资金管理岗

岗位职责：

按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，进行分公司的日常现金收付、费用报销、银企对账工作，保证资金首付正常、财证相符。

一、资金计划：

编制每周资金计划及每月资金计划。

二、结算管理：

1、办理提取和保管现金，报销员工日常费用，办理分公司各项业务收付款项；

2、资本金到位时，进行人民币及外币验资，结汇，增资工作；

3、办理银行存款、取款和转账结算业务；

4、办理银行保函、外汇业务；

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清。

三、档案管理：

妥善保管现金有关名章、空白支票和收据。

四、其他工作：

1、个人廉洁从业管理；

2、部门安全、保密及合法合规日常管理；

3、及时完成上级领导安排的其他工作。

五、任职要求：

1、大学本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；

2、熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理知识；

3、了解概预算基础知识；

4、具有较强的服务意识、沟通能力、执行力，对待工作原则性较强，能够按规章制度执行，客观处理工作。

5、熟练使用office 办公软件，熟悉SAP财务系统软件的使用；

6、1年及以上相关工作经验，硕士研究生学历可放宽条件；

7、具有会计从业资格证，持有CPA者优先。