岗位职责:
1、资金收付业务。
负责内部各家公司资金调拨、结算业务,确保公司资金正常运转;
保障公司资金的安全,实现资金使用效率的最优化;
准确及时完成资金收付业务。
2、银行业务与票据管理。
负责公司银行账户、银行印鉴、银行票据、货币资金的管理;
账户开立和撤消的管理;
每月及时从银行取回对账单,与银行日记账核对,并编制银行对账余额调节表;
负责银行和非银行金融机构接洽,建立良好的合作关系。
3、资金计划。
编制公司资金计划表,审核资金使用计划,监督资金使用情况;
负责组织公司的资金预算编制并汇总各家公司资金预算。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业;
2、两年以上从事资金或财务相关工作经验;拥有会计从业资格证书;
3、熟悉会计法规、会计核算流程,金融知识;作风严谨、原则性强、责任心强;北京市户口或北京市有独立住房;熟练使用现代办公软件。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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