业务财务

岗位职责：

1、负责根据收付款合同、发票、收付款凭单等原始凭证，生成相应的记账凭证，负责统计工程合同付款情况并编制报表，每月与相关部门核对工程付款明细。

2、按季度与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项（包括应付账款暂估）。如有不符，应查明原因，及时处理。

3、月末汇总计算当月人工费用，做好相关维护费用的摊销与预提，正确结转当月成本。

4、及时正确记录在建工程、预付账款（与在建工程相关）的发生。

5、及时跟踪项目建设的进度情况，按季根据项目进度进行在建工程的暂估入账及冲销；根据项目的预验收完成情况及时将在建工程转入固定资产。负责盘点固定资产并计提固定资产折旧。

6、借款费用的资本化并生成凭证。

7、负责长期股权投资及投资收益的会计复核及凭证的生成

8、负责每月底各外部、关联往来科目的挂账情况的自查工作，并就相关错误进行及时处理。

9、负责登记开发建设类合同付款台帐，对开发建设类合同付款进行一级财务审核，月末将合同付款台帐与总账核对，查明不符并做相应的处理。

10、负责及时向相关经办人员通报各单位欠发票及应收履约保证金及保函情况，防止出现坏账。

11、季末对各往来账款进行账龄分析，并填制相应报表。

12、负责定期核对债权，并通知相关人员及时清收。

13、月未负责组织银行对帐，出具银行余额调节表。

14、负责对已付款项的票据进行核对、追索，月末汇总无票支出情况。

15、负责按月编制财务报表及其他相关报表，协助主管编制财务预算及各类财务分析报告。

16、负责计算各所属公司应交各种税金及附加，正确填列申报表，进行纳税申报，及时缴纳税金。

17、协助报表经理相关增值税一般纳税人及退、减、免税业务的申请办理及登记。

18、协助报表经理企业所得税减、免、退税业务的申请办理及登记。

19、负责拟写、修订各项费用支出报销的相关制度，规范费用支出的报销程序。

20、负责监督公司各部门费用支出情况，确保其符合公司的费用类支出预算。

21、负责检查、审核公司各项原始票据的真实性、完整性、有效性，并检查公司各部门负责人、主管领导的签名及审批权限。

22、负责审核公司日常费用和特殊业务费用报销的规范性。

23、关注公司人员的个人借款情况，按季度发送个人往来对账单，督促各部门人员清理个人借款。

24、负责每月与内部往来方核对往来，并填制有关管理报表。

25、负责固定资产新增、调拨、报废、减值、清理、租赁、处置、维修、改良的核算工作及固定资产盘点工作。

26、计提固定资产折旧，无形资产摊销，

27、进行固定资产、库存商品和低值易耗品的入库、出库审核，并生成相应的凭证。

28、协助内、外审计，提供相关资料。