出纳

一、工作职责：
1、费用报销付款制单：费用报销单经过初审、复审，对超限金额是否有相关领导签字，无误下情况定时进行每个人银行付款的制单。 
2、合同付款、签呈付款制单：对提交上来已签字合同付款审批表（签呈），对于有疑问的还需进一步找相关领导核实，并且进行网银制单，确定收款人，收款账号，开户行准确无误。
3、银行对账：网银对账的账户及时登入网银进行对账，需要纸质对账的账户，收到各银行邮寄过来的对账单，核对无误后，及时走印章审批，盖章寄回银行。
4、资金日报表和集团资金明细表：根据当日银行存款和现金的收付单据，编制集团资金明细表和资金日报表，确保所登金额、公司账户一致、两个表余额一致，核准无误后发送财务部门领导并抄送总裁。
5、现金盘点：每日下班前盘点现金并与资金日报表的余额核对。
6、公司银行基本户和一般户的开立：根据公司业务的需要和领导的安排，在北京当地开立基本户或一般户，或者联系外地代理公司的代办人员进行办理，负责前期资料的准备、邮寄，并做好网银和开户资料的交接。
7、每周五根据集团的要求，制定下周工作计划，并进行本周工作总结，提交报表给主管领导。
8、主管领导安排的其他工作。

二、任职要求：
1、会计、财务、统计、经济学等相关专业，本科学历，有会计从业资格证书。应届生择优录取。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。 
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。 
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。